O vice-presidente dos EUA, JD Vance, manifestou otimismo quanto a futuras negociações com o Irã e a durabilidade do pacto de cessar-fogo de 14 pontos. Esta expectativa de desescalada geopolítica sugere uma redução do prêmio de risco nos mercados globais, especialmente os relacionados à energia e transporte marítimo. A potencial estabilização no Estreito de Ormuz pode aliviar os custos de logística e combustível para companhias aéreas e de cruzeiro. Por outro lado, empresas do setor de defesa podem enfrentar uma diminuição no ímpeto de demanda. Investidores devem monitorar a concretização das negociações para avaliar o impacto sustentado. Em 2015, o acordo nuclear com o Irã resultou em queda de ~15% no Brent em 3 meses. O próximo gatilho será qualquer anúncio formal de início das negociações ou violação do cessar-fogo nas próximas 2-4 semanas, impactando a volatilidade do petróleo.
Nas próximas 2-4 semanas, o foco estará em sinais concretos das negociações. Se o cessar-fogo se mantiver e as conversações avançarem, o Brent ($80.59 hoje) pode testar a faixa de $75-78, beneficiando AZUL4 e CCL. Um fracasso nas negociações, porém, elevaria o Brent acima de $85, impactando negativamente esses setores e favorecendo o XOM.
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