O governo dos EUA optou por não adicionar a empresa de inteligência artificial DeepSeek e mais de 100 outras companhias chinesas a uma lista negra de segurança, conforme fontes revelaram. Esta suspensão impede a imposição de restrições severas que poderiam limitar o acesso dessas firmas a tecnologia e mercados americanos, preservando receitas e cadeias de suprimentos. Consequentemente, empresas de tecnologia chinesas como Alibaba (9988.HK), Tencent (TCEHY) e Baidu (BIDU) se beneficiam diretamente, enquanto fornecedores de semicondutores dos EUA, como NVIDIA (NVDA) e TSMC (TSM), veem uma continuidade na demanda. O mercado de tecnologia global, representado pelo QQQ, experimenta um alívio no prêmio de risco geopolítico. Em 2020, a decisão de não blacklisting a SMIC teve um efeito similar de alívio temporário para o setor de chips chinês. Os próximos meses, especialmente o ciclo eleitoral americano, serão cruciais para definir a permanência desta postura.
Espera-se um alívio de curto a médio prazo (3-6 meses) para as empresas de tecnologia chinesas e os fornecedores de chips dos EUA. O próximo gatilho relevante será qualquer anúncio oficial do governo dos EUA sobre a política de tecnologia e comércio com a China, especialmente no período que antecede o ciclo eleitoral americano no final de 2026, onde a retórica pode se intensificar.
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