Prediction markets indicam que a Anthropic, uma startup de inteligência artificial, pode realizar um IPO de US$2 trilhões em 2026, potencialmente superando a SpaceX como a maior oferta pública inicial do ano. Tal valuation sublinha a intensa demanda e a capitalização massiva de empresas no setor de IA, atraindo fluxo de capital para o ecossistema. Este movimento pode impulsionar a confiança e o investimento em ações de empresas que fornecem infraestrutura essencial para IA, como NVDA e SMCI, além de beneficiar desenvolvedores de software e ferramentas, como CDNS e ARM. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto, mas pode se manifestar em fundos de tecnologia com exposição global ou via o desempenho de empresas de software nacionais que se beneficiam do avanço da IA. Um paralelo histórico pode ser traçado com o IPO da Snowflake (SNOW) em 2020, que teve uma valuation de US$33 bilhões e um salto de ~110% no primeiro dia, demonstrando o apetite por empresas de tecnologia disruptiva. Os próximos gatilhos a monitorar incluem anúncios de rodadas de financiamento pré-IPO e detalhes sobre a data e valuation final da oferta. No médio prazo, este IPO pode solidificar a narrativa de que o setor de IA está em uma bolha de valuations ou, alternativamente, sinalizar uma nova era de crescimento exponencial e capitalização tecnológica.
Nos próximos 6-12 meses, a narrativa em torno de IPOs de IA de grande porte, como o da Anthropic, continuará a impulsionar a valorização de empresas de semicondutores e infraestrutura de nuvem. O principal gatilho de aceleração será a confirmação de rodadas de financiamento pré-IPO com valuations elevadas ou anúncios concretos sobre a data e o preço da oferta. Se o mercado de IA mantiver o momentum, NVDA e SMCI podem ver um upside de 10-15% até o final de 2026.
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