A Ucrânia tem executado ataques diários de drones contra refinarias russas, causando danos significativos à infraestrutura de refino do país. O ataque mais recente, ocorrido na segunda-feira à noite, atingiu a refinaria Afipsky na região de Krasnodar, com capacidade de 180.000 barris por dia, resultando em um incêndio. Estes incidentes exacerbam a escassez de combustíveis na Rússia e contribuem para o aperto nos mercados globais de produtos refinados. A redução da capacidade de refino russa, um grande produtor de petróleo, impacta diretamente a oferta global de gasolina, diesel e querosene de aviação. Consequentemente, empresas produtoras de petróleo como PETR4 e PRIO3 tendem a se beneficiar do aumento dos preços do Brent, atualmente e do prêmio de risco geopolítico. Em contrapartida, companhias aéreas como AZUL4 e GOLL4 enfrentarão pressões de margem devido aos custos crescentes de combustível. O cenário de conflito contínuo e a necessidade de defesa impulsionam o setor militar, favorecendo empresas como RHM.DE e EMBR3. Em 2019, ataques a instalações da Saudi Aramco no Oriente Médio causaram um salto de mais de 14% nos preços do Brent, demonstrando a sensibilidade do mercado a interrupções na infraestrutura energética. Nos próximos 2-4 semanas, a persistência dos ataques pode manter o Brent acima de $90, com potencial para testar $95 se a escalada continuar.
Nas próximas 2-4 semanas, os mercados de combustíveis devem permanecer apertados, com o Brent negociando acima de $87.90. A persistência dos ataques pode levar o Brent a testar a resistência de $95 por barril, o que impulsionaria PETR4 e PRIO3, e criaria oportunidades no setor de defesa. No entanto, o aumento dos custos de combustível continuará a pressionar as margens de AZUL4 e GOLL4. O próximo gatilho será a resposta russa e a frequência dos novos ataques.
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