O presidente Donald Trump declarou incerteza sobre a possibilidade de um acordo com o Irã e afirmou ser o alvo principal do país, em um contexto de guerra iniciada em 28 de fevereiro, que também envolve Israel. A escalada foi evidenciada por ameaças de novos ataques, a desistência de quatro navios de petróleo e gás de cruzar o Estreito de Ormuz e ataques iranianos a bases dos EUA no Bahrein e Kuwait. Este ambiente de conflito direto e interrupção de rotas comerciais vitais tende a impulsionar os preços das commodities energéticas globalmente, impactando a oferta e a demanda. Consequentemente, ativos ligados a petróleo e defesa são valorizados, enquanto setores dependentes de baixo custo de energia, como companhias aéreas, sofrem pressões significativas. Para o investidor brasileiro, a alta do Brent pode beneficiar PETR4 e PRIO3, mas pressiona AZUL4 e GOLL4, além de potencialmente impactar o câmbio. Um paralelo histórico é a Guerra do Golfo (1990-1991), que viu o preço do petróleo subir mais de 100% em meses, antes de cair com a resolução. O próximo gatilho será qualquer declaração sobre negociações ou novos incidentes militares na região, que determinarão a direção do mercado nas próximas 4-6 semanas. No médio prazo, a persistência do conflito pode reconfigurar rotas comerciais e cadeias de suprimentos globais.
Nas próximas 24-72 horas, espera-se uma volatilidade extrema nos mercados de petróleo e ações relacionadas a defesa, com o Brent ($78.87) testando a resistência de $80. No médio prazo (1-4 semanas), a sustentação ou escalada do conflito definirá a direção, com preços de petróleo podendo atingir $85-90 se Ormuz permanecer sob ameaça. Os principais gatilhos serão comunicados oficiais sobre o status do Estreito de Ormuz, novas ações militares ou tentativas diplomáticas de desescalada.
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