A discussão no Reddit Investing aponta para um potencial de US$25-30 trilhões em valor de mercado para players de infraestrutura de IA como NVDA e MU até 2030, sustentado pela forte demanda atual e pela expectativa de 'Physical AI' em 2028-2029. O mecanismo econômico reside na necessidade crescente de GPUs, memória de alta largura de banda e soluções de armazenamento para treinar e operar modelos de inteligência artificial, impulsionando receita e múltiplos. Consequências diretas são o benefício para empresas como NVDA, MU, TSM e WDC, além de ETFs setoriais como SOXX. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto via ETFs globais como IVVB11 ou fluxos para BDRs, com potencial de apreciação do dólar em relação ao BRL. O Smart Money já está acumulando posições em líderes de IA, mas monitora a sustentabilidade dos múltiplos e a rotação para segmentos emergentes. Paralelos históricos incluem a bolha das pontocom (2000), onde expectativas superinfladas levaram a um crash de -78% no Nasdaq. Próximos gatilhos são os resultados de MU (2026-06-24) e NVDA (2026-08-26), além de anúncios de novas arquiteturas ou parcerias. O horizonte de médio e longo prazo (2030-2035) é de crescimento, mas com alta volatilidade.
Nos próximos 6-12 meses, espera-se que NVDA ($205.19 hoje) e MU (Mkt Cap $1.11T hoje) continuem a se beneficiar da demanda por IA, mas com maior volatilidade e potencial de correção técnica se os resultados trimestrais (próximo de MU em 2026-06-24 e NVDA em 2026-08-26) não superarem as expectativas já elevadas. O mercado buscará sinais de sustentabilidade do crescimento para justificar os múltiplos atuais.
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