Ações de mercados emergentes registraram queda após o presidente Donald Trump rejeitar a recente proposta do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz. Essa rejeição intensificou as tensões geopolíticas no Oriente Médio, levando à valorização dos preços do petróleo e, consequentemente, à elevação dos rendimentos dos títulos de dívida globais devido a expectativas inflacionárias. No Brasil, o aumento do Brent, atualmente tende a pressionar a inflação e a Selic, além de impactar negativamente o IBOV e o BRL. Historicamente, conflitos ou escaladas de tensão no Estreito de Ormuz, como o incidente de 2019 com ataques a petroleiros, resultaram em altas de 10-15% no preço do petróleo em semanas, com subsequente impacto em yields globais. O próximo gatilho a monitorar é qualquer nova declaração do Irã ou dos EUA sobre a navegação no Estreito, ou movimentos militares na região. No médio prazo, a persistência das tensões pode manter a pressão sobre os custos de energia e a inflação, favorecendo commodities e defensivos, enquanto prejudica o crescimento global.
Nas próximas 2-4 semanas, espera-se que o petróleo Brent ($99.00) se mantenha acima de $97, com potencial para testar $102-105 caso as tensões persistam ou se intensifiquem. O IBOV e o BRL devem permanecer sob pressão, aguardando sinais de desescalada ou novas declarações do presidente Trump.
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