John Williams, do Federal Reserve de Nova York, declarou ser "razoável" antecipar mais um aumento na taxa de juros até o fim de 2026, durante sua fala no London Macro Policy Forum. Esta sinalização hawkish eleva as expectativas de custos de captação, impactando a precificação de ativos de crescimento e o custo de serviço da dívida para empresas e consumidores. Em 2018, o Fed realizou quatro aumentos de juros, resultando em uma queda de 11% no S&P 500 no último trimestre e uma valorização de 4% do DXY no mesmo período, impactando negativamente ativos de crescimento. O próximo dado de inflação (CPI) e o relatório de empregos (NFP) serão cruciais para confirmar ou ajustar essa expectativa de alta, com a próxima reunião do FOMC como foco principal. No médio prazo, o cenário de juros mais altos por mais tempo (higher for longer) pode persistir, favorecendo setores defensivos e empresas com forte geração de caixa.
Um forte relatório de empregos (NFP) ou CPI acima do esperado atuará como gatilho para confirmar a alta e pode levar o S&P 500 a testar suportes abaixo dos níveis atuais.
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