Os principais índices acionários em Nova York, incluindo o S&P 500 e o Nasdaq, registraram quedas significativas após a decisão mais hawkish do Federal Reserve. A reação do mercado resultou na valorização do DXY, que subiu para 100.23, e na elevação dos rendimentos dos Treasuries de longo prazo, com o US 10Y yield em 4.46%. Este movimento indica que a política monetária permanecerá restritiva por mais tempo, aumentando o custo de capital para empresas e o custo da dívida soberana. Consequentemente, ativos sensíveis a juros, como ações de tecnologia e REITs, sofrem desvalorização. No Brasil, o fortalecimento do dólar e a aversão ao risco global tendem a pressionar o real e a Bolsa, impactando diretamente o USDBRL e o BOVA11. Historicamente, decisões do Fed que elevam os rendimentos dos Treasuries resultam em rotação de capital de equities para renda fixa e de mercados emergentes para o dólar.
Nas próximas 2-4 semanas, o mercado deve permanecer sob pressão, especialmente para ações de tecnologia e crescimento, com o S&P 500 testando o suporte de 730 e o Nasdaq 715. O dólar (DXY em 100.23) deve se manter forte, e os rendimentos dos Treasuries (10Y em 4.46%) podem subir marginalmente. O principal gatilho para uma reversão seria uma mudança na retórica do Fed ou dados de inflação dos EUA mais brandos que o esperado, potencialmente no próximo CPI em julho.
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