Israel realizará eleições nacionais em 27 de outubro, conforme anunciado pela coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a primeira desde o início dos conflitos em Gaza, Líbano e Irã. Este evento introduz uma camada adicional de incerteza geopolítica, impactando diretamente o prêmio de risco em ativos de energia e defesa, e elevando a aversão ao risco globalmente. Consequentemente, esperamos valorização em ações de empresas de defesa como LMT e RTX, e no preço do petróleo Brent, enquanto companhias aéreas como AZUL4 podem sofrer com custos de combustível mais altos. Para o investidor brasileiro, a volatilidade no mercado de commodities e o fortalecimento do dólar podem pressionar o real e beneficiar exportadoras. Historicamente, durante a Guerra do Iraque em 2003, o preço do petróleo Brent subiu mais de 25% nos meses seguintes ao início do conflito, refletindo a disrupção da oferta e a incerteza. O principal gatilho a monitorar será o resultado das eleições e a formação do novo governo, que definirá a direção da política externa e militar de Israel. No médio prazo, a estabilidade ou escalada do conflito regional dependerá significativamente do novo arranjo político, moldando o cenário de risco para os próximos 6 a 12 meses.
Nas próximas 4-6 semanas, a volatilidade deve permanecer elevada até a divulgação dos resultados eleitorais em Israel e a formação de um novo governo. Se a eleição resultar em um cenário de continuidade do conflito, o Brent ($76.01 hoje) pode testar a resistência de $80-82. Gatilhos de aceleração incluem qualquer sinal de escalada ou desescalada militar na região, ou declarações de líderes israelenses e regionais que apontem para a direção do conflito. No médio prazo, a composição do novo governo de Israel e sua postura em relação aos conflitos determinarão a trajetória de risco e a demanda por ativos defensivos e energéticos.
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