Trump afirmou que a guerra entre os EUA e o Irã terminará pouco depois das eleições de meio de mandato americanas. A expectativa de desescalada diminui o risco geopolítico, reduzindo o prêmio de risco sobre o petróleo e a demanda esperada por equipamentos militares. Para investidores brasileiros, a queda potencial do preço do petróleo pode afetar a rentabilidade da Petrobras e pressionar o real frente ao dólar. Hedge funds podem reduzir posições longas em defesa e aumentar exposição em ativos de energia mais seguros ou em moedas de refúgio. Historicamente, a expectativa de fim de conflitos levou quedas marcantes nos preços do petróleo e pressão nas ações de defesa. O próximo gatilho a monitorar será a resposta do mercado ao calendário das eleições de meio de mandato em novembro de 2026. No médio prazo, se a guerra encerrar, espera‑se estabilização dos preços do petróleo e pressão contínua sobre setores de defesa, mantendo tendência de baixa moderada.
Nas próximas 4‑6 semanas, se as eleições de meio de mandato confirmarem a paz, espera‑se queda significativa nos preços do petróleo e retração nas ações de defesa (LMT, RTX). Caso o conflito persista, os preços de energia devem permanecer elevados, sustentando XOM e PETR4.
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