Um banqueiro sênior do BNP Paribas SA indicou que as avaliações do setor de defesa europeu possuem um considerável potencial de valorização. Tal otimismo é fundamentado na conversão de promessas governamentais de aumento de gastos militares em pedidos concretos para as empresas. Este cenário sugere uma mudança estrutural na demanda por produtos e serviços de defesa, refletindo o atual ambiente geopolítico. Consequentemente, ativos como RHM.DE, LMT e MTX.DE podem experimentar um momentum de alta. O impacto para investidores brasileiros pode ser sentido via fundos globais ou ETFs setoriais, com o BRL e o IBOV reagindo a um ambiente global de maior instabilidade e realocação de capital. Historicamente, períodos de aumento de tensão geopolítica, como a Guerra Fria ou o pós-11 de Setembro de 2001, resultaram em valorizações sustentadas para empresas de defesa. Os próximos gatilhos a monitorar incluem anúncios de novos orçamentos de defesa e grandes contratos militares. A visão de médio prazo é de que o setor continuará a se beneficiar de um ciclo de rearmamento e modernização das forças armadas europeias.
Nos próximos 6 a 12 meses, as empresas de defesa europeias, como RHM.DE, devem continuar a apresentar crescimento impulsionado pela materialização das promessas de gastos em novos pedidos. Gatilhos de aceleração incluem novas tensões geopolíticas ou anúncios de grandes contratos, que podem levar a um upside de 15-20% nas valuations. Contudo, a desescalada militar ou a pressão por cortes orçamentários representam riscos de curto a médio prazo.
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