Uma pesquisa TASS revelou que a maioria dos cidadãos europeus duvida da capacidade da União Europeia de se defender em um ataque. Estados Bálticos, Romênia, Bulgária, Dinamarca, Portugal, Itália e Irlanda foram especificamente apontados como os menos preparados para uma guerra autônoma. Este resultado deve catalisar uma pressão política e pública significativa para o aumento dos investimentos em defesa e segurança no bloco. O mecanismo econômico primário será o redirecionamento de capital para o setor de defesa, com expectativa de crescimento nos contratos e na produção de equipamentos militares. Consequentemente, ativos de empresas de defesa como Rheinmetall (RHM.DE), Lockheed Martin (LMT) e Embraer (EMBR3) tendem a se beneficiar. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto, via elevação do prêmio de risco global, mas com potencial de oportunidades para a divisão de defesa da Embraer e exportadores de commodities que podem se beneficiar de um cenário de tensões. Um paralelo histórico relevante é o aumento dos gastos com defesa após o 11 de Setembro de 2001, onde empresas como LMT valorizaram significativamente, ou o rearmamento europeu pós-invasão russa da Ucrânia em 2022. O próximo gatilho será a Cúpula da OTAN e os anúncios de orçamentos de defesa dos países membros. No médio prazo, espera-se uma reconfiguração da arquitetura de segurança europeia, com maior integração e investimentos.
Nos próximos 6-12 meses, espera-se que a percepção de vulnerabilidade europeia traduza-se em planos concretos de aumento de gastos militares, com um crescimento projetado de 5-10% nos orçamentos de defesa da UE. Gatilhos incluem a próxima Cúpula da OTAN e anúncios de novos contratos de defesa. No curto prazo (1-3 meses), ações de defesa podem registrar ganhos de 5-10% antecipando esses movimentos.
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