A Alemanha está adquirindo mísseis Tomahawk dos EUA, evidenciando a persistente dependência da Europa em relação à tecnologia militar americana, mesmo com iniciativas para fortalecer sua própria indústria de defesa. Esta crescente demanda pressiona os estoques de mísseis dos EUA, indicando uma oferta mais restrita para aliados e um aumento nos ciclos de aquisição global de defesa. Consequentemente, empresas de defesa americanas como LMT e RTX são beneficiárias diretas, com potencial para aumento de carteiras de pedidos e aceleração da produção. Para o investidor brasileiro, EMBR3 pode ver oportunidades em parcerias ou maior demanda para sua divisão de defesa, enquanto o câmbio pode refletir as tensões geopolíticas. Historicamente, períodos de rearmamento pós-Guerra Fria, como os anos 1990-2000, viram valorização de 15-25% em ações de defesa em ciclos de 3-5 anos. O próximo gatilho será a divulgação de novos contratos de defesa ou relatórios sobre a capacidade de produção dos EUA e Europa nos próximos 6-12 meses. No médio prazo, espera-se um ciclo de investimento robusto em defesa, impulsionado por tensões geopolíticas e a necessidade de modernização de arsenais, com foco em tecnologias avançadas.
Nas próximas 4-8 semanas, espera-se que LMT e RTX continuem a mostrar resiliência, com potencial de alta de 3-5% se novos contratos forem anunciados. No médio prazo (6-12 meses), o setor de defesa global ($XLI) deve manter um momentum positivo, impulsionado por orçamentos crescentes e a necessidade de reabastecimento de estoques, com gatilhos em novas divulgações de gastos militares da OTAN.
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