Trump, em discurso na ONU, sinalizou a possibilidade de um acordo de paz com o Irã, o que levou a uma imediata queda nas ações de empresas do setor de defesa. A perspectiva de desescalada de tensões geopolíticas tende a reduzir o prêmio de risco inerente aos contratos de defesa e à demanda por equipamentos militares. Um paralelo histórico pode ser traçado com o acordo nuclear iraniano de 2015, que gerou incerteza inicial sobre os gastos com defesa globais. Os próximos gatilhos incluem quaisquer desenvolvimentos nas negociações com o Irã ou declarações adicionais de líderes globais. No médio prazo, a volatilidade no setor de defesa permanecerá atrelada à evolução da estabilidade regional e à política externa das grandes potências.
Um fracasso nas negociações pode levar a uma reversão rápida, com ganhos de 5-8% para o setor no curto prazo. O principal gatilho será a evolução das conversas na ONU e declarações oficiais sobre o status das negociações com o Irã.
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