A Dell Technologies (DELL) registrou uma queda de 3,4% nas negociações, fechando em torno de US$456, em um dia marcado pela postura mais hawkish de Kevin Warsh em Jackson Hole, que elevou as expectativas de aumento de juros em setembro. Apesar da pressão macroeconômica que afetou o Nasdaq em 0,5%, a queda da Dell não foi atribuída a fatores internos da companhia. O próximo relatório de earnings da Dell está agendado para terça-feira, 1º de setembro, tornando-o um evento de alto impacto. O mercado de opções está precificando um movimento de cerca de 10% na ação após a divulgação, o que sugere um alvo implícito de US$506 em caso de resultados positivos. Historicamente, empresas de tecnologia como a Cisco Systems (CSCO) em agosto de 2023 viram quedas significativas mesmo com resultados sólidos devido a guidances cautelosos em cenários de juros altos. O principal gatilho a ser monitorado é o próprio balanço da Dell, que pode definir a direção de curto prazo para a ação e influenciar o sentimento do setor de tecnologia. No médio prazo, o ambiente de juros e a demanda por servidores de IA e PCs continuarão a moldar o desempenho da Dell e de seus pares.
A Dell divulgará seus resultados em 1º de setembro. O mercado de opções precifica um movimento de ~10% na ação. Se os resultados superarem as expectativas, especialmente em demanda por IA e guidance, DELL pode testar US$506 nas próximas 72 horas. Se o guidance for fraco ou a demanda por PCs/servidores decepcionar, a pressão do Fed hawkish pode derrubar a ação para US$410. Os próximos dados de payroll (4 de setembro) e a decisão do FOMC (16 de setembro) serão gatilhos cruciais para o sentimento macro.
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