Victor Gao, vice-presidente do Centre for China and Globalisation, afirmou no Penang Peace Dialogue na Malásia que a China não permitirá o domínio dos EUA em inteligência artificial. A declaração acusa Washington de "armamentizar e militarizar a IA", incorporando a tecnologia em drones, mísseis balísticos e hardware e software cotidianos. Esta escalada retórica entre as duas potências intensifica a corrida tecnológica e a competição geopolítica, resultando em maior alocação de capital para P&D doméstico e potenciais restrições comerciais. Para o investidor brasileiro, o contexto sugere buscar empresas de tecnologia com menor exposição à dependência externa, como TOTS3, e um possível fortalecimento do dólar (USDBRL) como refúgio em caso de escalada. Governos provavelmente aumentarão subsídios e restrições de exportação/importação para proteger suas indústrias de IA e semicondutores. Paralelos históricos podem ser traçados com a Guerra Fria tecnológica dos anos 1960-70. O próximo gatilho a monitorar são os anúncios de políticas de exportação de chips e componentes de IA por parte dos EUA e contra-medidas da China nos próximos meses. No médio prazo, a disputa pela IA deve remodelar cadeias de valor globais, forçando empresas a diversificar operações e fontes de suprimento.
Nas próximas 4-8 semanas, investidores devem monitorar de perto as declarações oficiais e potenciais anúncios de novas restrições comerciais ou subsídios em IA por parte de EUA e China. Um gatilho significativo seria a imposição de novas proibições de exportação de chips avançados ou software, ou medidas retaliatórias da China.
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