O especialista Amoroso destacou os mercados privados e a Inteligência Artificial como as principais áreas a serem observadas nos próximos ciclos de investimento. Mercados privados oferecem oportunidades de diversificação e potencial de retorno superior, enquanto a IA impulsiona inovações disruptivas e eficiências operacionais em diversos setores. Isso implica um fluxo contínuo de capital para empresas de tecnologia e fundos de private equity, com impacto direto em players como NVDA, MSFT e, indiretamente, em empresas brasileiras como TOTS3. Para o investidor brasileiro, a tese sugere a busca por fundos de venture capital ou empresas listadas com forte exposição à IA, além de monitorar o câmbio (USDBRL) devido ao caráter global da tecnologia. Um paralelo histórico pode ser traçado com o boom da internet nos anos 90, onde a combinação de capital privado e avanço tecnológico gerou valor significativo, mas também volatilidade. O próximo gatilho será a divulgação de balanços de empresas de tecnologia e relatórios de private equity, que evidenciarão a monetização da IA e o desempenho dos investimentos. No horizonte de médio prazo, a convergência desses temas continuará a redefinir as estratégias de alocação de capital e a criação de valor no mercado financeiro.
Nos próximos 6-12 meses, espera-se que o fluxo de capital para empresas de IA e mercados privados continue robusto, com foco crescente na monetização e rentabilidade. O sucesso dependerá da capacidade de empresas como NVDA e MSFT em manter a inovação e da regulação se adaptar sem sufocar o setor. Acompanhar os resultados do Q3/Q4 de 2026 será crucial para validar as teses de investimento.
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