O Ministério da Defesa russo reportou a 'libertação' de Rubezhnoye e Novoandreyevka, além da tomada de Khrapovshchina, marcando avanços militares significativos. Concomitantemente, ataques foram direcionados a instalações de combustível, energia e centros logísticos ucranianos, visando desarticular a capacidade operacional das forças adversárias. Essa intensificação das ações militares aumenta a pressão sobre a cadeia de suprimentos global, particularmente nos setores de energia e agricultura. Empresas de defesa como LMT e RHM.DE tendem a se beneficiar do aumento nos orçamentos militares, enquanto companhias aéreas como LHA.DE e AZUL4 enfrentam maiores custos de combustível e incerteza operacional. No Brasil, o impacto se manifesta através da inflação importada via preços de energia e alimentos, afetando o poder de compra e as decisões de política monetária. Historicamente, conflitos similares, como a invasão da Ucrânia em 2022, resultaram em picos nos preços de petróleo e grãos, com o Brent superando $120/barril e o trigo atingindo máximas históricas. O próximo gatilho será a resposta das potências ocidentais e a capacidade da Ucrânia de contra-atacar, com observação da mobilização militar nos próximos dias. No médio prazo, espera-se que o conflito continue a ser um fator de volatilidade, mantendo um prêmio de risco geopolítico nos mercados.
Nas próximas 2-4 semanas, espera-se que os preços do petróleo (Brent) e gás natural mantenham um prêmio de risco, podendo testar a faixa de $90-95/barril se não houver sinais de desescalada. As ações de defesa devem sustentar o momentum de alta. Gatilhos incluem novas ofensivas militares, declarações de líderes globais e dados sobre a produção e exportação de grãos e energia da região.
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