Um analista técnico veterano aponta que o mercado errou ao desconsiderar o setor de software durante a rotação de capital para a Inteligência Artificial. A premissa subjacente é que a IA funcionará como um multiplicador de valor para soluções de software já estabelecidas, em vez de um disruptor total. Isso sugere que empresas de software com estratégias claras de integração de IA verão um crescimento significativo em suas receitas e lucratividade. Consequentemente, ativos como MSFT, ADBE e CRM, que já incorporam IA em seus produtos, podem experimentar uma reavaliação positiva. O investidor brasileiro pode observar reflexos em empresas de tecnologia local como TOTS3, que também buscam alavancar IA em suas soluções. Um paralelo histórico pode ser visto na transição do foco em infraestrutura de internet (e.g., hardware) para aplicativos e serviços (e.g., SaaS) no início dos anos 2000, onde a camada de software provou ser mais duradoura e lucrativa. O próximo gatilho será a divulgação de resultados trimestrais de software que demonstrem claramente o impacto da IA no crescimento da receita. No médio prazo, espera-se que o setor de software retome sua posição de destaque com valuations mais justos, à medida que a narrativa de 'IA como aprimorador' ganha força.
Nos próximos 3-6 meses, espera-se uma reavaliação positiva do setor de software, com a narrativa de 'IA como aprimorador' ganhando força. O gatilho principal serão os relatórios de lucros do terceiro e quarto trimestre de 2026, onde empresas de software deverão apresentar crescimento impulsionado pela IA, potencialmente elevando MSFT e ADBE em 8-12% e TOTS3 em 5-10% até o final do ano.
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