O mercado de ações registrou queda enquanto os rendimentos dos Treasuries dispararam e os preços do petróleo subiram. A elevação dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA aumenta o custo de capital e reduz a atratividade de ativos de risco, especialmente ações de crescimento, enquanto a alta do petróleo pressiona os custos corporativos e a inflação. Essa dinâmica pressionou ETFs de títulos como TLT para baixo e impulsionou o ETF de petróleo USO para cima, além de beneficiar empresas do setor como XOM. O cenário de aversão ao risco global, com dólar mais forte e juros americanos em alta, tende a desvalorizar o real (USDBRL sobe) e pressionar o Ibovespa (BOVA11 em queda), impactando negativamente ações de empresas endividadas ou de crescimento no Brasil. Em 2022, a alta dos juros e do petróleo, combinada com o aperto monetário do Fed, levou a uma queda de cerca de 20% no S&P 500 no ano, mostrando a sensibilidade do mercado a esses fatores macro. A próxima divulgação do payroll dos EUA em 2 de outubro de 2026 será crucial para reavaliar as expectativas sobre a política monetária do Fed e a direção dos rendimentos dos Treasuries. No médio prazo (próximos 3-6 meses), a persistência de juros altos e preços de petróleo elevados pode continuar a favorecer setores de valor e energia, enquanto ações de tecnologia de alto crescimento podem enfrentar ventos contrários, a menos que as empresas demonstrem forte resiliência nos resultados.
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