A Rússia realizou o quinto ataque com mísseis e drones contra Kiev neste mês, resultando em danos a 16 locais, incluindo uma escola e uma empresa, e múltiplos incêndios por toda a capital ucraniana. A intensificação dos ataques aéreos russos eleva o prêmio de risco geopolítico, afetando a confiança do investidor e o fluxo de capital para ativos de maior risco, enquanto direciona recursos para setores defensivos e de segurança. Esta escalada tende a impulsionar ações de empresas de defesa como LMT e RHM, enquanto pode pressionar setores sensíveis a custos de energia e logística, como companhias aéreas (AZUL4, GOLL4). No Brasil, o cenário de aversão a risco pode levar à desvalorização do BRL frente ao USD e a uma busca por ativos de maior segurança, embora exportadores de commodities como PETR4 possam se beneficiar indiretamente. Governos ocidentais e instituições como a OTAN provavelmente manterão e possivelmente intensificarão o apoio militar à Ucrânia, sustentando a demanda por equipamentos de defesa. Historicamente, a invasão da Ucrânia em 2022 levou a um aumento de 15-20% em ações de defesa (LMT, RTX) e um pico nos preços do petróleo (Brent acima de $120/barril) nos meses seguintes ao choque inicial. O próximo gatilho a monitorar será a resposta da OTAN e a continuidade dos ataques, que podem escalar ou desescalar a tensão nos próximos 7-14 dias. No médio prazo (3-6 meses), a persistência do conflito manterá o viés de alta para o setor de defesa e para commodities energéticas, com impactos contínuos na inflação global e nas cadeias de suprimentos.
Nas próximas 2-4 semanas, a persistência dos ataques manterá o viés de alta para ações de defesa (LMT, RHM) e para commodities energéticas (XOM, PETR4), com o Brent ($86.14) podendo testar a resistência de $90-92. O principal gatilho de curto prazo será a resposta militar ucraniana e a retórica dos aliados ocidentais.
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