A NATO afirmou que apenas os EUA têm capacidade de eliminar a capacidade nuclear iraniana, classificando o programa como ameaça iminente para Israel, a região e a Europa. Essa declaração aumenta a probabilidade de escalada militar, elevando o risco geopolítico global. O medo de interrupções no fornecimento de petróleo impulsiona os preços do Brent e do WTI, beneficiando produtores como a Exxon Mobil. Simultaneamente, a demanda por armamentos cresce, favorecendo fabricantes de defesa como Lockheed Martin e Raytheon. No Brasil, companhias aéreas como a Azul enfrentam custos de combustível mais altos, pressionando suas margens. O cenário permanece volátil, com a diplomacia ainda em curso, mas o mercado já precificou o risco de conflito. O próximo gatilho será qualquer sinal de mobilização militar ou de negociação de paz nas próximas semanas. No médio prazo, a continuação da tensão pode sustentar alta nos setores de defesa e energia, enquanto o ouro pode permanecer em alta como ativo de refúgio.
Nas próximas 2‑4 semanas, se a retórica militar se intensificar, espere alta de 5‑10% em LMT e RTX, e 4‑6% em XOM; caso haja sinal de negociação de paz, as mesmas ações podem recuar 5‑8% e GLD pode perder 3‑5%.
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