Um cluster de US$5 bilhões em opções de Bitcoin foi formado, segundo a CoinDesk, sinalizando grande demanda por contratos de compra. O mecanismo consiste em market makers precisando comprar Bitcoin à vista para cobrir as posições longas (delta‑hedging), o que gera pressão compradora sobre o preço spot. O movimento beneficia o Bitcoin (BTC) e produtos de exposição como os ETFs spot IBIT e FBTC, além de ações de empresas que mantêm reservas de BTC ou mineram a criptomoeda. Em 2021, um cluster de US$2 bilhões em opções de Bitcoin precedeu um rally de quase 80% no preço spot nos meses seguintes. O próximo gatilho a observar são as datas de vencimento das opções de Bitcoin nas próximas quatro semanas e possíveis anúncios regulatórios sobre derivativos cripto. No médio prazo, se o otimismo persistir, espera‑se continuidade de alta moderada; porém, uma reversão de sentimento ou intervenção regulatória pode limitar o impulso.
O que definirá o desfecho são os níveis de open interest nas opções de Bitcoin nas próximas quatro semanas e eventuais anúncios regulatórios da SEC sobre derivativos cripto.
CryptoAlerta — análise de criptomoedas e mercado em tempo real